Strategie 10 opcji, które należy wiedzieć Zbyt często, handlowcy wchodzą w grę opcji z niewielkim lub nie rozumiejąc, ile strategii opcji jest dostępnych, aby ograniczyć ich ryzyko i zmaksymalizować zwrot. Jednak przy odrobinie wysiłku przedsiębiorcy mogą nauczyć się korzystać z elastyczności i pełnej mocy opcji jako pojazdu handlowego. Mając to na uwadze, weźmy pokaz slajdów, co mamy nadzieję skrócić krzywą uczenia i skierować Cię w dobrym kierunku. Zbyt często handlowcy wchodzą w grę opcji z niewielkim lub nie rozumiejąc, ile strategii opcji jest dostępnych, aby ograniczyć ich ryzyko i zmaksymalizować zwrot. Jednak przy odrobinie wysiłku przedsiębiorcy mogą nauczyć się korzystać z elastyczności i pełnej mocy opcji jako pojazdu handlowego. Mając to na uwadze, weźmy pokaz slajdów, co mamy nadzieję skrócić krzywą uczenia i skierować Cię w dobrym kierunku. 1. Objęte połączenie Poza zakupem opcji nieuzasadnionej abonamentu, można również uczestniczyć w podstawowej zasadzie "call-write". W tej strategii można by kupić aktywa w całości i jednocześnie napisać (lub sprzedać) opcję kupna na tych samych zasobach. Ilość posiadanych aktywów powinna być równa liczbie aktywów stanowiących podstawę opcji kupna. Inwestorzy często korzystają z tej pozycji, gdy mają krótkoterminową pozycję i neutralną opinię dotyczącą aktywów, a także chcą generować dodatkowe zyski (poprzez otrzymanie premii za połączenia) lub chronić przed potencjalnym spadkiem wartości aktywów bazowych. 2. W związku z zamężną strategią kupna, w której inwestor kupuje (lub obecnie posiada) określony składnik aktywów (np. Akcje), kupuje jednocześnie opcję sprzedaży na rzecz równoważna liczba akcji. Inwestorzy skorzystają z tej strategii, gdy są uprzejmi od ceny aktywów i chcą się zabezpieczyć przed potencjalnymi krótkoterminowymi stratami. Strategia ta zasadniczo działa jak polityka ubezpieczeniowa i ustanawia podłogę, jeśli cena aktywów spadnie dramatycznie. (Więcej informacji na temat korzystania z tej strategii można znaleźć w artykule Married Puts: Relacja ochronna.) 3. Bull Call Spread W strategii spreading bydła, inwestor kupi jednocześnie opcje kupna przy określonej cenie strajku i sprzedaje taką samą liczbę połączeń na wyższa cena strajku. Obydwa opcje kupna będą miały ten sam miesiąc wygaśnięcia i aktywa bazowe. Ten rodzaj pionowej strategii spreadu jest często używany, gdy inwestor jest uparty i spodziewa się umiarkowanego wzrostu cen aktywów bazowych. (Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule Pionowe pośladki i niedźwiedzia). 4. Bear Put Spread Niedźwiedź wprowadza strategię rozprzestrzeniania się to kolejna forma rozprzestrzeniania się w pionie, np. Rozprzestrzenianie się bull call. W tej strategii inwestor będzie jednocześnie kupował opcje put w określonej cenie strajkowej i sprzedał taką samą liczbę stóp przy niższej cenie strajku. Obie opcje miałyby ten sam atut i mają ten sam termin wygaśnięcia. Ta metoda jest używana, gdy przedsiębiorca jest niechwycący i oczekuje, że cena aktywów podstawowych spadnie. Oferuje zarówno niewielkie zyski, jak i ograniczone straty. (Więcej informacji na temat tej strategii można znaleźć w artykule Bear Put Spreads: Roaring Alternatywa do krótkiej sprzedaży). 5. Osłona ochronna Strategia kołnierza ochronnego jest wykonywana przez zakupienie opcji put-out na pieniądze i napisanie "out-of-the-money put" , dla tego samego zasobu bazowego (takiego jak akcje). Ta strategia jest często wykorzystywana przez inwestorów po długiej pozycji w akcji zyskała znaczne zyski. W ten sposób inwestorzy mogą zablokować zyski bez sprzedaży ich akcji. (Więcej informacji na temat tych typów strategii można znaleźć w części Nie zapomnij o ochronnej kołnierzu i jak działa kołnierz ochronny). 6. Long Straddle (Long Straddle) Strategia długich straddle (long straddle options) polega na tym, że inwestor kupuje zarówno opcję call and put z taką samą ceną, aktywa i data wygaśnięcia równocześnie. Inwestor często używa tej strategii, gdy wierzy, że cena aktywów bazowych znacznie wzrośnie, ale nie jest pewien, w jakim kierunku podejmie ruch. Ta strategia pozwala inwestorowi na utrzymanie nieograniczonych zysków, a strata jest ograniczona do kosztów obu kontraktów opcji. (Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Strategię Straddle Proste podejście do neutralności rynkowej.) 7. Długie zagłuszanie Strategia opcji długiego uduszenia inwestor kupuje opcję kupna i sprzedaży z taką samą dojrzałością i aktywami bazowymi, ale z różnymi cenami zaatakowania. Stawka za strajk zwykle będzie niższa od ceny strajku opcji połączenia, a oba opcje nie będą mogły zostać wykorzystane. Inwestor, który wykorzystuje tę strategię, uważa, że cena aktywów bazowych przeżywałaby duży ruch, ale nie ma pewności, w jakim kierunku podejmie ruch. Straty są ograniczone do kosztów obydwu opcji dławienie zazwyczaj będzie tańsze niż straddles, ponieważ opcje są wykupione z pieniędzy. (Więcej informacji na ten temat można znaleźć w "Zyskaj zysk z obcymi"). 8. Butterfly Spread Wszystkie strategie do tej pory wymagały kombinacji dwóch różnych pozycji lub kontraktów. W strategii opcji rozprzestrzeniania się motyli inwestor połączy zarówno strategię spreadu byków, jak i strategię opłacania niedźwiedzia i wykorzystują trzy różne ceny za strajk. Na przykład jeden rodzaj rozprzestrzeniania się motyli polega na zakupie jednej opcji wezwania (najniższej) na najniższej (najwyższej) cenie strajku, a jednocześnie sprzedaży dwóch opcji call (put) w wyższej (niższej) cenie strajkowej, a następnie jednego ostatniego połączenia (put) opcja w jeszcze wyższej (niższej) cenie strajku. (Więcej informacji na temat tej strategii można znaleźć w sekcji "Ustawianie zysków z pułapkami"). 9. Żelazo Kondor Najbardziej interesującą strategią jest kondorator i ron. W tej strategii inwestor jednocześnie posiada długie i krótkie stanowisko w dwóch różnych strategiach duszpasterskich. Kondorat żelaza to dość złożona strategia, która zdecydowanie wymaga czasu na naukę i praktykowania mistrza. (Zalecamy przeczytanie więcej o tej strategii w "Take Flight With Iron Condor"). Jeśli masz ochotę na Iron Condors i wypróbować strategię dla siebie (bez ryzyka) za pomocą narzędzia Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly Ostateczna strategia opcji pokażemy tutaj jest żelazny motyl. W tej strategii inwestor połączy albo długie lub krótkie siedzenie z jednoczesnym kupnem lub sprzedażą uduszenia. Chociaż podobny do rozprzestrzeniania się motyli. strategia ta różni się, ponieważ używa zarówno wywołań, jak i stawia, w przeciwieństwie do jednego lub drugiego. Zysk i strata są ograniczone w określonym zakresie, w zależności od cen strajku zastosowanych opcji. Inwestorzy często używają opcji "out-of-the-money" w celu ograniczenia kosztów, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka. (Aby lepiej zrozumieć tę strategię, zapoznaj się z artykułem Co to jest strategia dotycząca opaski motyla żelaza) Artykuły pokrewne Artykuł 50 jest klauzulą negocjacyjno-rozliczeniową zawartą w traktacie UE, w którym przedstawiono kroki, które należy podjąć dla każdego kraju. Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu z rynkiem jako całości. Rodzaj podatku od zysków kapitałowych poniesionych przez osoby prywatne i korporacje. Zyski kapitałowe to zyski inwestora. Zamówienie zakupu zabezpieczenia z lub poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem kupna umożliwia określenie podmiotów gospodarczych i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która umożliwia wycofanie bez kary z konta IRA. Reguła wymaga tego. Pierwsza sprzedaż akcji przez prywatną firmę do publicznej wiadomości. IPO są często emitowane przez mniejsze, młodsze firmy poszukujące. Strategie na 4 opcje dla początkujących Opcje są doskonałymi narzędziami zarówno do zarządzania pozycjami, jak i zarządzania ryzykiem, ale znalezienie właściwej strategii jest kluczowe dla korzystania z tych narzędzi na korzyść firmy. Początkujący mają kilka opcji przy wyborze strategii, ale najpierw musisz zrozumieć, jakie opcje są i jak one działają. Opcja daje posiadaczowi prawo, ale nie obowiązek zakupu lub sprzedania podstawowego składnika aktywów po określonej cenie przed lub po upływie terminu ważności. Istnieją dwa typy opcji: połączenie, które daje posiadaczowi prawo do zakupu opcji, a wkład, który daje posiadaczowi prawo do sprzedaży opcji. Połączenie jest w gotówce, gdy jego cena za strajk (cena, za którą może być wykonana umowa) jest niższa od ceny bazowej, w gotówce, gdy cena wykonania jest równa cenie instrumentu bazowego i pozabankowego, gdy cena strajku przekracza bazę. Odwrotność jest prawdziwa w przypadku stelaży. Kiedy kupujesz opcję, twój poziom strat jest ograniczony do ceny optionrsquos lub premium. Kiedy sprzedajesz nagą opcję, ryzyko utraty jest teoretycznie nieograniczone. Opcje można wykorzystać do zabezpieczenia istniejącej pozycji, zainicjowania gry kierunkowej lub, w przypadku niektórych strategii rozpowszechniania, spróbować przewidzieć kierunek niestabilności. Opcje mogą pomóc Ci określić dokładne ryzyko, jakie zajmujesz w danej pozycji. Ryzyko zależy od wyboru strajku, zmienności i wartości czasu. Bez względu na strategię, z jaką korzystają, nowe firmy handlowe muszą skupić się na strategicznym wykorzystaniu dźwigni, mówi Kevin Cook, instruktor opcji w ONN TV. W dłuższej perspektywie systematycznie opłaca się systematycznie i jest prawdopodobny, a mówi w raporcie, że zamiast kupować opłacone opcje tylko dlatego, że są tani, nowi przedsiębiorcy powinni przyjrzeć się opcji bliżej do ceny spreadów, które mają większe prawdopodobieństwo sukcesu. Daje ten przykład: jeśli jesteś uparty na złoto i chcesz korzystać z funduszu wymiany giełdowej GLD, który obecnie jest notowany na 111.00, zamiast wydawać 45 centów na rozmowę z czerwca 125, szukając domu, masz większą szansę zarabiania zysku, kupując rozmowy z czerwca 110111 na 55 lat. Wybór właściwej strategii opcji zależy od opinii rynkowej i tego, jaki jest cel. Połączone połączenie W ramach omawianego połączenia (zwanego również buy-write), masz długą pozycję w aktywach bazowych i sprzedajesz połączenie z tym bazowym składnikiem aktywów. Twoja opinia rynkowa byłaby neutralna w stosunku do aktywów bazowych. Jeśli chodzi o ryzyko przed nagrodą, maksymalny zysk jest ograniczony, a maksymalna strata jest znaczna. Jeśli zmienność wzrasta, ma negatywny wpływ, a jeśli się zmniejszy, ma pozytywny wpływ. Kiedy podstawy porusza się przeciwko tobie, krótkie połączenia zrekompensują część strat. Handlowcy często wykorzystują tę strategię w celu dopasowania ogólnych zwrotów rynkowych o mniejszej zmienności. Podobne artykułyUżyteczne doświadczenie w handlu Trading Właściciel Kim Klaiman musi być jednym z najbardziej doświadczonych ludzi w tej dziedzinie, ale udaje mu się pokorować. Jego osobista integralność jest oczywista i odgrywa dużą rolę w wartości tej usługi. Jedynym jedynym ludem, który znalazłem w internecie, który rzeczywiście zajmuje się handlem. Napełnienia są faktycznymi wypełnieniami, transakcje są handelami realnymi, a nie tylko takimi teoriami, jak większość usług. Kim jest bardzo kompetentny. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zrozumiałam, że dzięki SO i Kim znacznie wzrosły moje zrozumienie opcji handlowych, greckich, intrinsicextrinsic wartości, implikacji zmienności itp. Każdy handel jest omawiany i udokumentowany. Nauczyłem się znacznie od SO niż gdzie indziej w przypadku transakcji opartych na zdarzeniach, takich jak poziomy zarobków. Wartość edukacyjna SO znacznie przewyższa cenę przyjęcia. W społeczności jest wielu inteligentnych ludzi. Byłem z SO od samego początku. Jej odpowiedzialność za mój sukces handlowy. To była decyzja zmieniająca życie. Bez SO, nigdy nie dowiedziałem się, czego się dowiedziałem, a ja daję kredyt w przedsiębiorcy, który stał się. Jedną z rzeczy wyróżniających Kim od innych jest to, że każda transakcja jest prawdziwa, nie hipotetyczna. Dlatego jego udany handel staje się Twoim sukcesem, ponieważ nie ma powodu, dla którego nie możesz dopasować swoich transakcji. W ciągu trzech miesięcy stwierdziłem, że jest to najlepsza usługa inwestycyjna, która kształci ludzi, jak robić handel prawami. Kim (właściciel i redaktor) jest bardzo zaznajomiony z różnymi strategiami handlu opcjami. Metody handlowe są jasne, kompletne i dobrze wyjaśnione dla wszystkich poziomów umiejętności. Nadchodzące transakcje są omawiane i rozbierane, określa się optymalne wejścia i wyjścia. Prowadzone transakcje są monitorowane i analizowane. Oracle (ORCL) w ciągu ostatnich kilku lat stosował podobny wzór. Ogłaszają datę zarobków w pierwszym tygodniu trzeciego miesiąca kwartału i raportują w trzecim tygodniu miesiąca. Jednak wiele razy rynek opcji przyjmuje zarobki w czwartym tygodniu, a ceny poniżej opcji trzeciego tygodnia. Kim, piątek o 20:51 PM SteadyOptions rozpoczęła się w 2017 roku z warkoczem. W 2017 r. Zamknieliśmy 21 transakcji, 17 zwycięzców i 4 przegranych, a nasz model portfela wzrósł do 19.7 r. Do 2017 r. Z dala od 2018 r., A od kwietnia 2018 r. Model portfela wynosi 140. SteadyOptions 5 lat Compounded Roczna stopa wzrostu wynosi 83,3 (w tym prowizje). Kim, czwartek o 10:46 Kierunkowe i niekierunkowe są dwiema odmianami strategii handlowej. Strategia obrotu kierunkowego jest prostsza, ale wielu przedsiębiorców z powodzeniem stosuje strategię niekierunkową. Strategia niekierunkowa jest najlepszą opcją dla przedsiębiorców, którzy nie chcą postawić zakładu na kierunek rynków lub poszczególnych zasobów. Przez Kim, 17 lutego Indeks zapisu CBOE PUT w ostatnich latach przyciągnął wiele uwagi, ponieważ w przeszłości wytworzył wyższe wskaźniki zweryfikowane z ryzykiem i bezwzględne niż indeks SampP 500. Skutki korygowane ryzykiem uwzględniają zarówno zwrot, jak i zmienność. CBOE opisuje następujący indeks: Jesse, 16 lutego Postanowiliśmy zbadać spready w kalendarzu SPX od 2007 roku do chwili obecnej. Dokładniej, chcieliśmy wiedzieć, jak często niezarządzane spreads SPX w kalendarzu osiągnęły określony poziom zysków i strat w stosunku do początkowej zapłaty zapłaconej. Wyniki można wykorzystać do praktycznego wykorzystania strategii spreadu kalendarzy. Kim, 10 lutego Chyba, że kupując lub sprzedając opcje z odległą datą wygaśnięcia (LEAPS), każdy handlowiec rozumie, że wartość portfela opcji staje się coraz bardziej zmienna, gdy upłynie czas wygaśnięcia. Ważne jest, aby być świadomym konkretnych sytuacji, które mogą zmiażdżyć (lub rozszerzać) wartość Twoich pozycji. 7 sierpnia firma Apple jest firmą, która zawsze zdumiewa Wall Street za każdym razem, gdy podaje kwartalne zarobki, zazwyczaj sporadycznie, sporadycznie z dołu. W rezultacie akcje często robią duże ruchy następnego dnia - czasami nawet 7-8. Jak można wykorzystać te ruchy Kim, 29 stycznia Zero-suma jest sytuacją w teorii gier, w której zysk jednej osoby odpowiada stratom anothers, więc zmiana netto majątku lub korzyści jest zerowa. Gra o sumie zerowej może mieć zaledwie dwóch graczy lub miliony uczestników. Opcje handlu są uważane przez wiele gra z sumą zerową. Ale czy to naprawdę zero-suma gra Kim, 11 stycznia 2018 roku jest naszym pierwszym firnem jako usługa publiczna. Mieliśmy dobry rok. W 2018 roku zamknięto 127 transakcji. Modelowy portfel wyniósł 40.1 łącznego zysku na całym koncie w oparciu o 10 alokacji. Wskaźnik zwycięstwa był dość zbliżony do poziomu 66. W 2018 roku mieliśmy trzy stracone miesiące. Przez Kim, 11 stycznia Na koniec 2018 r. Można spodziewać się wysokich wydatków konsumenckich i niskiej stopy bezrobocia, ale istnieją obawy dotyczące roku 2017. Ludzie z Wielka Brytania głosowała za tym, że ich naród opuścił Unię Europejską - ruch zwany Brexit. a świat oczekuje z różnych poglądów, aby zobaczyć wpływ. Przez Kim, styczeń 10Heres listę moich ulubionych metod. Uwaga: lista zawiera strategie, które można łatwo zrozumieć i zrozumieć. Każdy jest mniej ryzykowny niż posiadanie zapasów. Najbardziej dotyczą ograniczonego ryzyka. Dla inwestorów, którzy nie zna lingo opcji, przeczytaj nasze opcje dla początkujących i opcje pośrednie. 1. Zapis rozmów telefonicznych. Korzystając z zapasów, które już masz (lub kupujesz nowe udziały), sprzedajesz komuś innemu abonentowi, który przyzna nabywcy prawo do zakupu akcji po określonej cenie. To ogranicza potencjał zysku. Pobierasz premię gotówkową, którą musisz zachować, niezależnie od tego, co się zdarzy. Ta gotówka zmniejsza koszt. Tak więc, jeśli towar spadnie, możesz ponieść stratę, ale lepiej niż jeśli po prostu posiadasz akcje. Przykład: Kup 100 sztuk akcji IBM Sprzedaj jedną z rozmów IBM Jan 110. 2. Zabezpieczone gotowe pióro. Sprzedaj opcję kupna na akcje, które chcesz posiadać, wybierając cenę strajku, która odpowiada cenie, jaką chcesz zapłacić za akcje. Otrzymujesz premie za gotówkę w zamian za zaakceptowanie obowiązku zakupu akcji, płacąc cenę strajku. Nie możesz kupić akcji, ale jeśli nie, zachowaj premię jako nagrodę pocieszenia. Jeśli na koncie maklerskim masz wystarczającą ilość środków pieniężnych na zakup udziałów (jeśli właściciel wkładu wykonuje wkład), wtedy uważa się, że jest on zabezpieczony gotówką. Przykład: Sprzedaj jedną AMZN Lipiec 50 utrzymuj 5.000 na koncie 3. Kołnierz. Obrońca jest zakrytym miejscem połączenia, z dodatkiem kieszeni. Wkłady działają jako polisa ubezpieczeniowa i ograniczają straty do minimalnej (ale regulowanej) kwoty. Zyski są również ograniczone, ale konserwatywni inwestorzy wykazują, że jest to dobre rozwiązanie, aby ograniczyć zyski w zamian za ograniczone straty. Przykład: Kup 100 udziałów IBM Sprzedaj jedno wezwanie IBM Jan 110 Kup jeden IBM Jan 95 wprowadź 4. Rozłożenie kredytu. Zakup jednej opcji kupna i sprzedaży innej. Albo zakup jednej opcji sprzedaży i sprzedaży innej. Obie opcje mają takie samo wygaśnięcie. Nazywa się spread kredytowy, ponieważ inwestor gromadzi środki pieniężne na rzecz handlu. W ten sposób sprzedawana jest opcja sprzedawana w wyższej cenie, a kupon jest kupowany mniej kosztowny. Strategia ta ma tendencję do wprowadzania na rynek (spread w rozmowach jest niedźwiedzią i spread jest uparty) z ograniczonymi zyskami i ograniczonymi stratami. Przykład: Kup 5 połączeń JNJ od 60 lipca Sprzedaż 5 połączeń JNJ z dnia lipca 55 lub kup 5 SPY Apr 78 stawia Sprzedaj 5 SPY Apr 80 stawia 5. Iron condor. Stanowisko, które składa się z jednego rozłożonego kredytu i jednego rozłożonego kredytu. Znowu zyski i straty są ograniczone. Przykład: Kup 2 połączenia SPX w maju 880 Zadzwoń 2 połączenia SPX w maju 860 i kup 2 sprzedaże SPX w maju 740 roku stawia sprzedaŜ 2 SPX w maju 760. 6. Diagonal (lub podwójnie przekątna) spread. Są to spready, w których opcje mają różne ceny strajku i różne daty wygaśnięcia. 1. Opcja zakupiona wygaśnie później niż opcja sprzedana 2. Opcja zakupiona jest poza kwotą niż opcja sprzedawana Przykład: Kup 7 połączeń XOM z listopada 80 Kup 7 połączeń XOM z 75 października Jest to przekątna lub kupno 7 XOM listopada 60 put Sprzedaj 7 XOM Październik 65 stawia to przekątna rozproszona 3.9k Views middot Zobacz Upvotes middot Not for Reproduction Moja najbardziej dochodowa metoda to Ironfly, a także Option Strangle z 16 delta po obu stronach. Wspomniałem o dochodowości przypadku II w odpowiedzi Amit Ghosh0 na pytanie, jak ryzykowne jest sprzedaż dławienia opcji z 16 delta po obu stronach. Ale jeśli poprosisz mnie o wybranie najlepszych, wybrałem strategię Cena Action. Nie jestem pewien swojego nazwiska. Nauczyłem się tego w pierwszych dniach Akademii Handlowej. Nadal działa jak urok. Główną linią jest - Spędzić 15 minut dziennie i opcje handlowe. Oto strategia - spójrz na wykres dzienny w ciągu ostatnich 15 minut dnia, jeśli świecznik przekroczy ostatnie opcje kupowania, jeśli świecznik przecina ostatnia huśtawka niższa, a następnie kup opcje put. Ryzyko: wskaźnik wynagradzania wynosi 1: 1. Stąd docelowy zysk i stop loss są w wieku 30 lat. Oto moja modyfikacja. Zamiast kupować opcje kupna, sprzedaj opcje kupna i zamiast kupować opcje sprzedaży, sprzedaj opcje kupna. Jeśli nie wiesz, co to jest huśtawka wysokie i niskie huśtawka jest - Strategie na Akademii Handlu opierały się na koncepcji Swing High i Swing Low. I nad skomplikowane podstawowe pojęcia i zajęło mi kilka tygodni, aby dowiedzieć się. Swing High to świecznik z co najmniej dwoma niższymi poziomami po lewej i prawej stronie. A Swing Low to świecznik z co najmniej dwoma wyższymi najniższymi po lewej i prawej stronie. Ten obraz rozwiązuje wszystko. Jest wskaźnik w metatrach (niesamowita platforma transakcyjna, którą używam w forex), która automatycznie identyfikuje huśtawki - jej zwane fraktalem. Chciałem jednak wskaźnika, który działa dokładnie tak, jak powyższy obraz. Udało mi się uzyskać wskaźnik, który możesz pobrać tutaj, który działa perfekcyjnie jeśli testowałem na wykresie H4. Osobiście używam ręcznie wyższej nagrody i niższego ryzyka. Również możesz iść na długie opcje też. Na wykresie dziennym postępuj zgodnie z tym samym kryterium i sprzedaj opcję "At-the-money" dla uprzejmości i vice versa. Oto wynik testów z tyłu w lipcu-wrześniu transakcji Reliance Reliance June Trades: 1 czerwca kupił 900 CE Rs. 22,85 Stoploss Rs. 16.00 Rs. Docelowe 29.70 Cel trafiony 2 czerwca Zysk 30 11 czerwca Kupił 880 PE Rs. 28 Stoploss Rs. 19.6 Cel 36.4 Zatrzymuje się 12 czerwca Utrata -30 17 czerwca kupiła 920 CE Rs. 39 Stoploss Rs. 27.3 Cel 50.7 Docelowy trafienie 18 czerwca Zysk 30 Reliance Lipiec Transakcje 15 lipca Kupił 1000 CE Rs. 27,85 Stoploss Rs. 19.5 Cel 36.2 Cel trafiony 21 lipca Zysk 30 22 lipca Kupił 1040 CE Rs. 28,30 Rs. 19.8 Cel 36.8 Cel trafiony 22 lipca Wynik 30 Reliance sierpień Trades 4th August Kupiony 1000 PE Rs. 26,35 StopLoss Rs. 18.45 Cel 34.25 Cel trafiony 10 sierpnia Zysk 30 20 sierpnia Kupiony 920 PE Rs. 13,65 StopLoss Rs. 9,55 Rs. 17.75 Docelowe trafienie 21 sierpnia Zysk 30 Reliance wrzesień Transakcje 4 września Kupił 840 PE 28.05 StopLoss Rs. 19,64 Rs. 36.45 Zatrzymuje się 8 września Utrata -30 Osobiście sprzedaję opcje warte 6000 INR i zysk z rezerwacji w 2000 INR. W tym miesiącu dostałem 11 zysków i 3 straty. Chociaż jeśli nie wiesz, co to jest opcja, huśtawka wysoko lub huśtawka niskie, gorąco polecam musisz się tam zapisać i nauczyć się całego kursu. Jest wolne. To zajmie Ci całą noc, aby galopować wszystkie wideo tam. Jest to rzeczywiście opłacalny i łatwy do zrozumienia. Jeśli chcesz dołączyć do grupy i omówić swoją strategię, dołącz do nas luzu handlowego. Piszę w amitghosh. Wszystkie moje myśli są starannie spreparowane :) 5.1k Views middot Zobacz Upvotes middot Not for Reproduction Max teoria bólu w opcji Trading jest prawdopodobnie jedną z najnowszych popiersie najbardziej popularnych strategii obrotu opcjami. Ta teoria opiera się na fakcie, że około 95 kupujących opcji traci pieniądze. Max Pain Theory: Definicja i wykorzystanie Idea idei teorii Maxa Paina polega na tym, że autorzy opcji zazwyczaj manipulują ceną wygaśnięcia zapasów, indeksu lub towaru, tak aby w pełni wykorzystać ich pozycję. Choć nie ma autentycznego dowodu na to, jak manipulują cenami, ale ta teoria jest powszechnie akceptowana. Ponieważ 95 opcji wygasło bez wartości, a opcje to gra sumy zerowej, ta teoria wydaje się bardzo realistyczna i logiczna. Z definicji Max Pain to cena strajku, jeśli w przypadku, gdy podstawa rozlicza się po upływie terminu, maksymalna utrata lub maksymalny ból będzie dla nabywców opcji. Zgadnij, kto skorzystałby z ich utraty Tak, jego sprzedawców opcji. Większość sprzedawców opcji to duże instytucje inwestujące lub fundusze hedgingowe, które zabezpieczą swoje pozycje i będą mogły manipulować ceną akcji w zależności od swojej otwartej pozycji. Istnieją ogromne sposoby na skorzystanie z opcji bólu. Zasadniczo ból maksymalny mówi Ci przybliżony poziom, na jaki umowa się wygaśnie. Jeśli wiesz, że znasz ten poziom, możesz po prostu napisać opcje połączeń nieco powyżej tego poziomu i wyłączyć premię po upływie ważności. Podobnie można napisać opcje Umieść poniżej tego poziomu. Jeśli jesteś konserwatywnym sprzedawcą opcji, możesz stosować różne strategie zabezpieczające, takie jak Bull Spreads czy Bear Spreads. Opcje Maksymalny Kalkulator Bólu Maksymalny ból jest obliczany przy użyciu opcji Otwarte zainteresowanie opcjami. Obliczenia są dość proste i są podsumowane poniżej: Lista różnych strajków łańcucha opcji wraz z ich otwartymi zainteresowaniami. Dla każdego strajku obliczyć zyski poniesione przez twórców opcji, jeśli jednostka bazowa wygasa na tym poziomie. To wyliczenie powinno podsumować profitloss dla put i opcji call w tej cenie strajku. Cena strajku przy utracie jest minimalna określana jako cena strajku Max Pain. Automatyczny arkusz programu Excel do obliczania maksymalnego bólu Z poniższego linku można pobrać maksymalny arkusz arkusza bólu: Poniżej znajduje się kilka zrzutów ekranu: Strategia Best Options trading musi zawierać następujące elementy: - nie powinna prosić o przewidywanie kierunku rynku - niezależnie od używanych narzędzi w przewidywaniu kierunku leżącego u podstaw, 50 razy, że się mylisz. Powinieneś być w stanie zarządzać ryzykiem - powinien on chronić kapitał w dowolnym scenariuszu. Strategia dostosowania powinna być prawidłowa - musisz wiedzieć, kiedy i jak dostosować, przed wejściem do obrotu. Przejść do tego artykułu i można ocenić użyteczność dowolnej strategii handlowej opcji, jeśli odpowie na te pięć pytań PRZED współpracując z handlowcami. 548 Odsłon middot Nie dla reprodukcji D. Mas. Opcje, Grecy, Zmienność, Futures Choć nie ma jednej strategii handlowej opcji na zasadzie wyboru, directionally, wszystkie opcje handlu ostatecznie sprowadza się do zmienności handlowej. Ze względu na jego charakter odwracania, większość przedsiębiorców wolą sprzedawać, gdy zmienność jest wysoka i kupuje, gdy zmienność jest niska. Porównaj historyczną lotność z domniemaną zmiennością, aby uzyskać względne zrozumienie, czy obecna zmienność jest wysoka lub niska. Innymi słowy, dobrym sposobem na wymianę handlową jest użycie płynnego funduszu bazowego, który jest odpowiedni dla Twojego konta pod kątem wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego i profilu ryzyka, a także użycie takich informacji do zmienności handlowej. Druga opcja dotyczy niestabilności handlowej, ale ze strategicznymi zabezpieczeniami. Na przykład kupić kontrakty terminowe typu VX i sprzedawać połączenia VIX w odpowiedniej proporcji. Należy pamiętać, że podstawowym symbolem opcji VIX jest właściwa przyszłość VX, która wygasa w tym samym miesiącu. To nie jest miejsce VIX. 982 Views middot Zobacz Upvotes middot Nie dla opcji reprodukcji są wspaniałe instrumenty pochodne, które zapewniają wystarczająco dużo dźwigni handlowej. Inwestorzy mogą zyskać większe zyski przy mniejszym ryzyku. Wystarczy przyjąć podstawowe strategie handlu opcjami dla początkujących podczas handlu. Podobnie jak zapasy, opcje obejmują również ryzyko nie są odpowiednie dla każdego przedsiębiorcy. Uważa się, że handel opcjami ma charakter wysoce spekulatywny. Ryzyko utraty częściowej lub nawet całej premii płaconej przez Ciebie. Należy zainwestować tylko częściową kwotę całkowitych inwestycji w opcje. Jedną z największych zalet handlu opcjami jest możliwość łatwego zabezpieczenia portfela. Zabezpieczenie opcji może ograniczyć potencjalne ryzyko spadku. Oto niektóre z najlepszych, prostych, prostych w obsłudze wzmacniaczy we wzmacniaczu, zawierających przykłady strategii handlowych dla nowych podmiotów gospodarczych: (1) strategia dotycząca usług telefonii stacjonarnej (2) married put strategy (3) strategia Spread Bull Call (4) Strategia Spread Bear Put (5) Wzmacniacz z ochronną osłoną MANY więcej. Ten interesujący artykuł można znaleźć na poniższym odnośniku: 10 Wonderful Option Strategie Handlowe dla początkujących GetUpWise Image Source: Shutterstock 539 Views middot Zobacz Upvotes middot Not for Reproduction Oto kilka dobrych. Możesz uzyskać wiele więcej tutaj - strategie opcyjne Short Strangle to strategia, w której inwestor jednocześnie sprzedaje opcję Out of the Money Call (Przelew poza kontem Money Call) i Opcja Out of Money Put (Opcja Out of Money Put) tego samego zabezpieczenia i tych samych pracowników. Kiedy używać tej strategii Ta strategia jest stosowana, gdy inwestor jest neutralny w odniesieniu do zabezpieczenia bazowego i spodziewa się niewielkiej zmienności w perspektywie krótkoterminowej. Jak zbudować tę strategię Ta strategia ma 2 nogi: Noga 1 Sprzedaj 1 OTM Głos 2 Sprzedaj 1 OTM Wkładaj kredyt SpreadDebit Spread Jest to strategia Spread Credit. Potencjał zysku Potencjał zysku tej strategii jest ograniczony. Kiedy ta strategia przynosi zyski Inwestor uzyskuje maksymalny zysk, gdy cena zabezpieczenia bazowego wygasnie pomiędzy cenami strajku i kosztami sprzedaży. Ryzyko Niepodlegający inwestorowi strategia jest nieograniczona. Kiedy ta strategia jest nieopłacalna Inwestor ma do czynienia z dużymi stratami, jeśli cena papieru wartościowego zabezpiecza się ostro w dowolnym kierunku. Strategia opcji, w której inwestor korzysta z kombinacji spreadu na byka i spreadu na niedźwiedzia. Jest to strategia niekierunkowa, która ma zarabiać, gdy podstawowe zabezpieczenie jest postrzegane jako mające niewielką lub żadną zmienność. Kiedy używać tej strategii Ta strategia jest stosowana, gdy inwestor oczekuje od niewielkiej zmienności cen krótkoterminowych papierów wartościowych bazowych. Jak zbudować tę strategię Ta strategia ma cztery nogi: Noga 1 Sprzedaż 1 OTM Umieść Nóż 2 Kup 1 OTM Nabój z jeszcze niższą Strajką Strajku Cena 3 Sprzedaj 1 OTM Głos 4 Kup 1 OTM Połączenie z jeszcze wyższym Cena Strike Cena SpreadDebit Spread To jest Strategia Rozwoju Kredytu. Potencjał zysku Ta strategia ma ograniczony potencjał zysku. Maksymalne zyski są ograniczone do premii netto otrzymanej przez inwestora podczas wchodzenia na rynek. Kiedy ta strategia przynosi zyski Inwestor uzyskuje maksymalny zysk, gdy cena papieru wartościowego bazowego po upływie terminu ważności mieści się między ceną wykonania połączenia a opcjami sprzedaży, które są sprzedawane. Ryzyko Inwestor jest w obliczu tej strategii ograniczony. Chociaż ryzyko jest ograniczone, maksymalna strata, jaką napotyka inwestor, jest większa niż maksymalny zysk osiągnięty przez inwestora w tej strategii. Kiedy ta strategia jest nieopłacalna Inwestor ponosi maksymalną stratę, gdy cena zabezpieczenia bazowego jest większa niż cena strajku nabytych opcji kupna lub mniej niż cena strajku nabytych opcji kupna. Wyjazd - Fyers - Twój następny pokolenie Online Maklera 1.4k Wyświetleń middot Zobacz Upvotes middot Not for Reproduction
No comments:
Post a Comment